Видатки на надання                  10 877 000,00          190 000,00               11 067 000,00

кредитіва -усього 

Поточні видатки                           10 877 000,00           190 000,00               11 067 000,00

Оплата праці працівників 

бюджетних установ                       6 814 700,00              9 400,00                     6 824 100,00

Заробітня плата                             6 814 700,00              9 400,00                     6 824 100,00

Нарахування на заробітню 

плату                                              1 499 200,00               800,00                       1 500 000,00

Використання товарів і

послуг                                            2 522 900,00            179 800,00                   2 702 700,00

Предмети, матеріали,

обладнання та інвентар                 110 100,00                100 000,00                     210 100,00

Медикаменти та

перевязувальні матеріали              643 400,00               62 000,00                       705 400,00

Продукти харчування                    494 500,00                                                      494 500,00

Оплпта послуг                                392 400,00                                                      392 400,00

Видатки на відрядження                10 700,00                                                         10 700,00

Оплата комунальних послуг

та енергоносіїв                                871 800,00              17 800,00                        889 600,00

Оплата теплопостачання                637 800,00              11 400,00                        649 200,00

Оплата водопостачання та

водовідведення                              10 200,00                  600,00                             10 800,00

Оплата електроенергії                   202 700,00                5 000,00                         207 700,00

Оплата природного газу                21 100,00                  800,00                             21 900,00

Інші виплати населенню                39 200,00                                                         39 200,00

Інші поточні виплати                      1 000,00                                                            1000,00

 Суми на виплати окремих доручень

                                                                 загальний фонд       спеціальний фонд             разом

Надходження -усього                                             190 000,00             190 000,00

В т.ч. залишки минулих років                                  190  000,00             190 000,00

Видатки та надання кредитів                               190 000,00             190 000,00

Поточні видатки                                                       190 000,00              190 000,00

Предмети, матеріали, обладнання                           100 000,00              100 000,00

Медикаменти та перевязувальний 

матеріал                                                                    643 400,00               643 400,00

Оплата послуг(крім комунальних)                                  -                              -

​

Cуми на використання окремих доручень

​

Надходження за I квартал -67335

             Січень                 -        13880

             Лютий                 -        25780

             Березень              -        27675

Проведино оплати        -        80250,98                                                                          

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

 

 

Залишок на 1.04.2018р.   -   106317,15  

​

Cуми на використання окремих доручень станом на квітень:

​

     Надійшло - 14460

     Оплачено ФОП Пенкаль Р. В:    -    980 мастильні засоби

                                                              -    1280 автозапчастини

​

Залишок на 1.05.2018р.   -   118517,15

​

Суми на виконання окремих доручень:

​

      Надходження за травень 2018р. - 30340,00

      Проведено касових розрахунків - КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання" - 5700,00 грн. (автозапчастини для службового авто)

   

 Cуми на використання окремих доручень станом на червень:

​

   Надійшло - 24880

   Оплачено - КЕКВ     -    2210

                      ФОП Пальчин В.В. - 534 (комп'ютерні мишки)

                                                        924.00 (флешки)

                      ТзоВ "Єліцитр-К" - 2210

                      Господарське приладдя -360.73

                      Кухонне приладдя - 1196.58

                      Допоміжна будівельна продукція - 2133.31

                      Пісок - 2250

                      Пискаль Р.В - 2350 (автозапчастини)

                      ЦНТУ - 510 (друк. продукція)

                      ПАТ "Укрпошта" - 300 (конверти)

                                                   - 2505 (марки)

  КЕКВ - 2240 "Оплата послуг крім комунальних"

  ФОП Холявко С.В. - 23465 (поточний ремонт приміщень лабораторії)

 

         Касові видатки - 36528.62

         Залишок на 1.06.2018 р. - 143157.15

         Залишок на 1.07.2018 р. - 131508.53

​

Cуми на використання окремих доручень станом на липень:

​

          Касові видатки - 2210 "Предмети медичного обладнання"

          БОП Дримлюча Л.М. - 575

          ПП Сидорук О.П. - 6475 (друкована продукція)

          БОП Дримлюча Л.М. - 2700 (освітлювальне обладнання та електричні

                                                          лампи)

          Оплата послуг(крім комунальних) - 2240

          ТОВ "Світ бухгалтера" - 1700 постачання примірника та пакетів оновлень                                                               комплексної програми "М.Є. Дое"

          БОП Степанов Г.М. - 1170 поточний ремонт медобладнання 

          ПП Атерлей В.А. - 1470 техобслуговування і ремонт офісної техніки 

          МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" - 1749,66 провірка теплового лічильника -                                                             1587,66

​

Залишок на 1.07.2018р. - 130446,53

Надходження - 37445

Касові - 15879,66

Залишок на 1.08.2018р. - 152011,87

            

          Cуми на використання окремих доручень станом на вересень:

​

   Залишок на 1.08.2018р. - 152011,87

   Надходження - 23290

   Залишок на 1.09.2018р - 27665

​

 НЕКВ - 2210 "Предмети медичного обладнання"

 ПП Сидорук О.П.    - 5021  (бланки)

 ТзоВ " Епіцентр-К"  - 2686,78 (будівельні матеріали)

 ФОП Бистро Т.В.    - 2310 (буряк кормовий)

 ФОП Пенкаль Р.В.  - 2760 (автозапчастини)

 

 КЕКВ - 2240 "Оплата послуг"(крім комунальних)

 ТзоВ "Будкост" - 5548,40 (поточний ремонт внутрішніх сантехнічних мереж                                              лабораторії та поліклініки)

 КЕКВ - 3110 "Предмети довгострокового користування"

 ТзоВ "Чіп-сервіс" - 9338,82 (комп'ютер в комплекті)

​

     Cуми на використання окремих доручень станом на жовтень:

  

    Залишок на 1.09.2018р - 27665

    Надходження - 29520

    Залишок на 1.10.2018р - 28772,10

​

   НЕКВ - 2210 "Предмети медичного обладнання"

   ФОП Ладунець Р.О. - 270 (бездротовий адаптор)

   ФОП Ладунець Р.О. - 2800 (тюнери)

   ПВКП "Гранд-К" - 620 (конструкційні матеріали та супутні вироби)

   ФОП Пенкаль Р.В. - 2017 (мастильні засоби для службового авто)

   ФОП Пенкаль Р.В. - 5840 (автозапчастини для службового авто)

   ПП Сидорук О.П. - 27122,10 (бланки)

​

   КЕКВ - 2240 "Оплата послуг"(крім комунальних)

   ПП Хмельницьк Антисептик- БМУ №2 - 1200  техобслуговуваня установок                                                                                пожежної сигналізації

   ТОВ "Хмельницьке пожежне спостереження" - 450   пожежне                                                                  спостереження автономної пожежної сигналізації

   ФОП Дримлюга Л.М. - 2710 (електротовари)

   ТзоВ " Епіцентр-К" - 4186,10 (санітарно-технічне обладнання)

   ФОП Казикова С.І. - 5787 (кухонне приладдя, товари для дому та                господарства)

​

​

   Суми на використання окремих доручень станом на грудень:

  

    Залишок на 1.12.2018р - 143550,73

    Надходження - 12430

    Залишок на 1.01.2019р - 114497,40

​

  2210  "Предмети медичного обладнання" 

  ПП Сидорук О.П.  -  2064  (друкована продукція)

  ТзОВ "Корвет"  - 25302,66  (канцтовари)

  2240 Оплата послуг "Крім комунальних"

  ПП "Хмельницьк-Антисептик-БМУ№2 - 1200 послуги техобслуговування       пожежної сигналізації)

  ТОВ "Хмельницьке-пожежне спостереження" - 450,00 (пожежне                     спостереження автоном.пожежної сигналізації)

  ФОП Гончало Ю.В. - 2019,83 (науково-технічні послуги в галузі інженерії)

  3210 "Предмети довгострокового використання"

  ТзОВ Фірма "Чіп-сервіс" - 10446,84 (комп'ютер в комплекті)

​

  Суми на використання окремих доручень станом на січень:

  

    Залишок на 1.01.2019р - 114497,40

    Надходження - 32210

    Залишок на 1.02.2019р - 146707,40

​

Суми на використання окремих доручень станом на лютий:

  

    Залишок на 1.02.2019р -146707,40

    Надходження - 16360,00

    Касові видатки - 14208

    Залишок на 1.03.2019р - 148859,40

                Касові

                НСКВ  2220 "Медикаменти" 

​

Суми на використання окремих доручень станом на березень:

  

    Залишок на 1.03.2019р - 148859,40

    Надходження - 20340

    Касові видатки:

    3210 "Доровартісне обладнання"

    2210 "Предмети медичного обладнання"

    ТзОВ "Епіцентр-К" -  побутова техніка - 2697,

                                       автошини - 3672

    П.П.Сидорук О.П. -  бланки - 8124

    2282 - навчання з питань пожежної безпеки ПП-"Безпека В.С.Е." - 240,0

     

    Залишок на 1.04.2019р - 133933,80

​

​